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山煤国际股票--525.51 0.00 期末可供分配基金份额利润 0.05 0.00 -0.06 0.00 期末基金资产

2019-10-27 20:45栏目:通信

182, 基本资料 基金概况 基金净值 业绩表现 基金经理 份额变动 分红送配 同系基金 代销机构 投资组合 资产配置 行业投资 持股明细 持股变动 超买超卖 持债明细 财务数据 财务指标 资产负债表 利润分配表 基金公告 最新公告 季度报告 中期报告 年度报告 招募书 长城久富(162006)财务指标 单位:元 截止日: 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 本期已实现收益 45,024。

543,187.37 -105,953.05 -56,268,。

696,724.73 58,334.76 本期利润 71,082。

142.60 -53,432.29 -183,839.26 0.00 -38,591.94 117,010,402,776,982,525.51 0.00 期末可供分配基金份额利润 0.05 0.00 -0.06 0.00 期末基金资产净值 655,811。

774.57 628,523,039.61 727,745,733.91 加权平均基金份额本期利润 0.11 0.18 -0.26 -0.09 本期加权平均净值利润率% 10.45 0.00 -23.75 0.00 本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00 期末可供分配利润 28,347.74 699,603.69 期末基金份额净值 1.05 1.12 0.94 1.05 基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00 ,758。

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